| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۳۱ |
۳,۴۳۲.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۴۰.۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۰۱.۶۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۸.۱۲ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۳.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۷۷ |
(۶۶.۴۸) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|