| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۹۵۳.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۶۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۷۹ |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۴۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۰.۹۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۳۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۶۲.۰۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۵۶ |
۳.۵۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۳.۶۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵,۸۶۲.۶۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۱) |
۱۴۹.۸۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۹۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|