| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۰۵.۶۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۳.۲۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۳۷) |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۲ |
۳,۳۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۲ |
۶۴,۳۸۹.۸۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۳۲.۲۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۵۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۳۷.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۶۳) |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۰.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|