| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۲۷.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۲۰.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۵ |
۲.۹ |
۴,۳۷۱.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۵۴ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۸.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۸) |
۲,۰۶۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۴.۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۳۲) |
(۵۶.۲) |
|
|