| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۵۹۷.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۳۳.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۲.۰۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۷ |
(۶۶.۵۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۷.۹۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۳۱۵.۵۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۸۸.۶۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۷۱ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۳.۵۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
|
|