| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۱ |
(۸۱.۰۸) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۰۴ |
۲,۳۰۹.۰۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۶) |
(۵۹.۵۱) |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۸) |
(۴.۵۴) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۸.۷۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۲.۹۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۴۴.۲ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۴) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۶) |
(۸۵.۷۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۲.۱۶ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۳.۱۳) |
۷۷.۴۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۹.۳۷ |
۸۰.۸ |
|
|