| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۶۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۶ |
(۹۲.۱۳) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۹,۱۰۱.۲۳ |
(۲۷.۱) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۷۹.۰۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۵۴ |
(۶۹.۰۱) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۰۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۷۱۲.۴۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۶,۷۳۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۳۲ |
۲,۸۳۴.۶۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۹) |
(۴۹.۷۶) |
|
|