| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۱۷۷.۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۷ |
۱۹۵.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۲۸.۳۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۰۵.۶۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۳.۲۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۳۷) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۲ |
۳,۳۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۲ |
۶۴,۳۸۹.۸۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۳۲.۲۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۵۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۳۷.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|