| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۸ |
۲.۲۹ |
۳۰,۱۶۳.۸۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۸ |
۰.۹۷ |
۵۳۵,۴۴۱.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۰.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۶۵۱.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۹۲.۶۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۲۶.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۷۴.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۴ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۱) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۴۶ |
۶۳۸,۹۵۰.۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|