| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۵۴ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۸.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۸) |
۲,۰۶۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۴.۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۳۲) |
(۵۶.۲) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۳۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳.۰۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۰۶.۱۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۲.۹۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۸۰.۲۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۳۲) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۳.۸۲) |
(۲۴.۱۱) |
|
|