| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۰۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۱۶ |
۹,۱۳۶.۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۷.۳۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۵۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۷۵ |
۰.۴۶ |
۵۶,۴۱۷.۹۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۳۰.۵۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۹ |
(۸۳.۴۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۷ |
۲.۹۳ |
۴۶,۴۴۷.۵۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۲۰,۷۱۱.۵۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۸,۵۲۰.۱۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۹۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۲۷.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|