| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۲۷ |
۳,۶۳۱.۵۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۴ |
۳۵,۱۲۱.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۷۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۴۱.۲۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۷.۶۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۵۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۶۷ |
۲۲,۵۹۰.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|