| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۶.۶۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۷۹۲.۵۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۴۳ |
۰.۱۱ |
۳۷۲.۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۴.۷۱) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۳) |
۰.۰۵ |
(۶۶.۷۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۷) |
۹۹.۳۲ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۶) |
۶۴.۵۵ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۲.۶۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۰۴) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳) |
(۷۴.۳) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۷.۵۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۱۲.۱۸ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۵۸.۹۹) |
(۹۲.۷۸) |
|
|