| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۳۲۶.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۷۵.۹۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۷.۶۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۶۹.۱۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۷.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۶۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۱۱.۳۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۵.۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۱) |
(۸۷.۶۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۵) |
(۸۳.۲۲) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۶۸) |
۵۱.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۱۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۵) |
(۲۲.۸۷) |
|
|