| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۲۹۹.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۲۵۱.۹۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۷ |
۲۸,۷۳۱.۷۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۸ |
۳.۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۴۸.۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۲.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|