| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۸.۱۲ |
(۳.۳۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۳.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۷۷ |
(۶۶.۴۸) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۰,۶۸۸.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۵۵ |
۲۲,۷۸۲.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|