| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۷۶۲.۱۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۰۱.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۳۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۳ |
۴۹۰.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۴۰.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۳۶.۰۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۵ |
۲.۱۶ |
۴۸۷,۵۶۷.۱۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۵۵ |
۲۳۴,۷۶۸.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۹۳۶.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
|
|