| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۳.۶۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۴۶ |
۵,۸۶۲.۶۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۱) |
۱۴۹.۸۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۹۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۳۱ |
۳,۴۳۲.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۴۰.۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۰۱.۶۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۸.۱۲ |
(۳.۳۹) |
|
|