| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲۴) |
۱۰۵.۱۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۴۹۳.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۶۹۴.۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۴۱۳.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۰۳۶.۳۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۱ |
(۸۵) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۵۰.۲۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۷۴) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۵۸ |
۲,۰۳۴.۱۶ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۱.۶۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|