| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۴) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۲.۷۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۹۸۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۷.۸۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۸۰.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۹ |
۴.۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۵۰.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۴۳.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|