| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۰.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۷۳۷.۳۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۴۹.۶۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۳۶.۹۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۲ |
۲,۳۵۱.۷۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۷۱.۷۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۷.۸۲ |
۶.۸۱ |
|
|