| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۸.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۴۱.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۱.۸۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۷۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۵۲.۵۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۳.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۸.۶۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۲.۹۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۵۹۷.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|