ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۷۶) |
(۹۶.۴۹) |
۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۶.۵۹) |
۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۹۵۳.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۶۸) |
(۸۵.۹۸) |
۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۷۹ |
(۴۵.۲) |
۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۹۴) |
۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۴۶) |
۱۰.۸۹ |
۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۰.۹۱ |
۱۶.۲ |
۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۸۷) |
(۸۸.۰۱) |
۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۵.۳۹ |
۸۷.۴۵ |
۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۳۵ |
۱.۱۸ |
۲۶۲.۰۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۵۶ |
۳.۵۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
1
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|