| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۲.۷۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۹۸۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۷.۸۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۸۰.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۹ |
۴.۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۵۰.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۴۳.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۶۸.۶۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۱۸) |
۵۶۹.۸۲ |
|
|