| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۵۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۶۷ |
۲۲,۵۹۰.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۵.۸۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۳۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۷.۵۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۷۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۳۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۲۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
|
|