| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۱۷) |
۲۷۷.۲۹ |
| ۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۳.۵۸ |
۰.۰۱ |
۳.۸E+۰۷ |
۲.۱۷ |
| ۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۱.۲۳) |
۰.۴۳ |
(۹۸.۸۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۲۵۸.۳۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۵) |
(۷۹.۳۶) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۷۹ |
۱,۱۸۳.۰۱ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۷۱ |
۶,۵۴۹.۵۵ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۲۴ |
۳۵۰.۶۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۹ |
۳.۱ |
۱.۶E+۰۶ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۲.۰۴ |
۱.۴۷ |
۱۵۶,۰۵۴.۲۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۳۷ |
۱.۲۱ |
۲۸۲.۱۶ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹) |
| ۲۶۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۶ |
(۳۹.۳۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|