| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۶ |
۱.۶۹ |
۲۸,۷۶۶.۱۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۰.۲۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
۱.۷۱ |
۱,۴۰۷.۳۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۴۷.۵۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۱.۵۳) |
(۵۷.۵۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۳۷) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۴۰.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۵) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|