| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۳ |
۱.۰۱ |
۳۹۶,۶۲۸.۶۴ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۳ |
۱.۷ |
۴,۱۷۸.۱۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۴ |
۲.۶۸ |
۳,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۲ |
۲.۵۸ |
۸۹۰,۳۴۶.۸۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۲ |
(۹۴.۵۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۲۲ |
۱.۲۱ |
۳۰۴,۵۵۳.۹۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۳۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۴۹ |
۹۲,۶۹۲.۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۹ |
۱.۷۶ |
۳۱,۱۸۱.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲ |
۲.۳۶ |
۲۸۳,۹۵۳.۲۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|