| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۳۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۲۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۶۰۶.۱۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۸۴ |
۲۰,۰۴۲.۹۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۵۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۵۳.۳۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۵,۰۱۰.۸۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۹.۴۴ |
۴۲.۸ |
|
|