| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۱۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۵ |
۱۲۴,۶۲۲.۵۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴ |
(۱.۳۸) |
۳۳۰.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۱.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۱۹,۵۹۳.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۸,۴۲۳.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۴۳ |
۳۶,۹۴۲.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۰.۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۸ |
۲.۳۸ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۲۰۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
|
|