| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۵۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۳ |
۱,۲۵۸.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۸.۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۷ |
۱.۷۴ |
۲۵۱,۲۳۴.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۴ |
۷,۵۱۹.۴۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۰.۱۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۲۱ |
۵۶,۴۴۳.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۰۴ |
۵۴,۳۳۴.۳۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۴۸۱.۷۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|