| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴ |
۲.۱۲ |
۵۸۰,۴۸۵.۲۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲ |
۰.۶۳ |
۷,۵۸۱.۸۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۵۵.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۷۶ |
۹۲۰.۹۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۴ |
۱.۷۲ |
۵۴,۲۱۲.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۸,۳۸۵.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۳۵) |
۱۰۶.۸۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۷.۹۸) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۳) |
۱,۴۱۷.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۵ |
۰.۲۲ |
۸۲۰,۸۱۷.۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۱.۲۹ |
|
|