| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۶۰۶.۱۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۸۴ |
۲۰,۰۴۲.۹۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۵۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۵۳.۳۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۵,۰۱۰.۸۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۹.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
|
|