| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۴۸۹,۸۳۸.۳۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۳.۱۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۵ |
۳.۰۴ |
۹۹۷,۰۵۸.۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۱.۳۹ |
(۸۱.۲۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۱.۱۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۶۸ |
۲۷۵,۹۳۵.۲۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۵ |
۲۰۸.۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۵ |
۰.۵۲ |
۹۶۶,۴۹۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|