| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۴۹.۲۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۵۹.۳۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۲۷.۰۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۲۴ |
۳۱,۵۱۲.۷۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۱۶.۴۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۶) |
۹۴.۷۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۳۴ |
۲,۶۳۷.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۲۶) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۲۷.۲۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|