| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۰.۷۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۷۷ |
۵۳۸,۳۶۱.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۰۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۵ |
۲۹۰,۰۰۹.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۹۵.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۷ |
(۷۷.۷۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۹,۲۷۸.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۶,۸۸۱.۶۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۳,۱۹۴.۲۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|