| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۲۴ |
۳۱,۵۱۲.۷۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۱۶.۴۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۶) |
۹۴.۷۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۳۴ |
۲,۶۳۷.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۲۶) |
۶۲.۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۲۷.۲۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۱۳ |
۱۲,۱۴۱.۹۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|