| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۸,۷۶۹.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۰۵.۸۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۸۴.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۹۳ |
۵۴۵.۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۶۹.۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|