| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۴۳.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۶۸.۶۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۱۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۱۱.۸۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۵۰۵.۷۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۰.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۳۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۳۷ |
۲,۸۵۳.۶۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|