| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۸۴۶.۹۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۷.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۳) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۲,۱۱۶.۳۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۴.۶۳) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۴۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۰۷۶.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۵۴.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۸۱۱.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|