| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۳.۰۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۱.۶۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰,۲۳۲.۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۱ |
(۶۹.۴۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۸.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۰۲.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۲۶.۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۶.۹۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۱.۱۲ |
۳۲,۶۹۳.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۵.۵۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|