| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۷۲۵.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۷۸.۳۴) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۸,۱۸۰.۷۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۴۱ |
۳,۷۵۶.۳۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۵.۱۹ |
۳.۳۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۲ |
۲.۶۱ |
۶۲۷,۳۹۸.۵۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۲.۲۵ |
۲۸۰,۵۶۲.۳۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۱۵ |
۲۴,۴۳۲.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۵ |
۲.۶ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|