| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۳۴ |
۲,۶۳۷.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۲۶) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۹۴ |
۱,۱۲۷.۲۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۱۳ |
۱۲,۱۴۱.۹۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۱.۸۹ |
۳۰۹.۲۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۹۲.۱۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۰۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۷۶۲.۱۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|