| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۹,۲۷۸.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۶,۸۸۱.۶۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۳,۱۹۴.۲۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۲.۳۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۷.۶۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۷۲ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|