| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۱.۰۲ |
(۵۰.۵۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۱۳.۳۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۴۹.۲۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۵۹.۳۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۲۷.۰۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۲۴ |
۳۱,۵۱۲.۷۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۱۶.۴۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۶) |
۹۴.۷۷ |
(۹۹.۸۹) |
|
|