| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۳) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۲,۱۱۶.۳۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۴.۶۳) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۴۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۰۷۶.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۵۴.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۸۱۱.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۰۳.۶۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۹ |
۶۴,۳۰۰.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|