| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۱ |
(۶۹.۴۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۸.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۰۲.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۲۶.۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۶.۹۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۱.۱۲ |
۳۲,۶۹۳.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۵.۵۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۱.۵۴) |
۱۴,۲۵۹.۷۹ |
(۹۹.۶۶) |
|
|