| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۲.۳۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۶.۴۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۲۷.۶۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۷۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۳ |
۱.۸۶ |
۴,۱۷۱.۴۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۹ |
(۰.۵۱) |
۴۵,۳۰۲.۷۷ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳۴) |
(۵۹.۸۵) |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶۳ |
۲,۶۰۹.۱۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۳۵) |
(۹۹.۲۶) |
|
|