| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۶۴ |
۲.۴۸ |
۴.۶۵E+۰۷ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱.۳E+۰۶ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۲.۹) |
| ۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۸,۶۲۳.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۶۶) |
۲۰۷.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۵۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۱۶.۴ |
۲۹.۰۹ |
| ۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۰۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۲۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|