| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۸,۱۸۰.۷۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۲.۴۱ |
۳,۷۵۶.۳۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۵.۱۹ |
۳.۳۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۲ |
۲.۶۱ |
۶۲۷,۳۹۸.۵۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲ |
۲.۲۵ |
۲۸۰,۵۶۲.۳۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۱۵ |
۲۴,۴۳۲.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۵ |
۲.۶ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۰,۴۶۹.۴۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۷۵ |
۲۲,۶۸۱.۹۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۳۳ |
۶,۴۰۵.۱۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۸۷ |
۱.۰۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۶۳۴.۰۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۱ |
۲ |
۴۱۸,۱۸۴.۵۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
|
|