| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۵.۸۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۳۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۷.۵۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۸) |
(۷۳.۷۵) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۴۱) |
(۶۶.۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۳۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۱) |
(۶۵.۸) |
| ۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۴.۲۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۸) |
(۶۹.۷۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۴۷ |
۱.۷۱ |
۲۰,۶۰۶.۱۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۸۴ |
۲۰,۰۴۲.۹۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۵۲) |
۳۹.۵۹ |
|
|