| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۴۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۹ |
۶۲۳,۶۹۸.۱۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۶ |
۳۴۴,۴۷۷.۶۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴) |
(۷۵.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۵۴) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۳ |
۵,۱۹۲.۴۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۹ |
۱۴,۵۵۵.۲۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲ |
۴۴,۹۷۰.۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۳۸.۳۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۱۸.۳۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۲ |
۱۰,۶۶۸.۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱ |
(۰.۴۶) |
۳,۶۷۷.۲۴ |
(۸۱.۱۴) |
|
|