| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۹ |
۶۴,۳۰۰.۲۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۴) |
۸۱۷.۹۸ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۷ |
(۴۳.۱۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۷ |
۲.۵ |
۱۲۴,۶۲۲.۵۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۴ |
(۱.۳۸) |
۳۳۰.۹۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۱.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۱۹,۵۹۳.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۸,۴۲۳.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۴۳ |
۳۶,۹۴۲.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۰.۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|