| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۰.۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۸ |
۲.۳۸ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۲۰۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۴۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۶۹,۷۶۳.۳۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۳,۳۱۵.۱۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۷,۱۱۸.۴۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۶ |
(۶۹.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶,۰۲۱.۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۱.۵) |
(۷۹.۱۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
|
|