| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۲.۴۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۲) |
(۶۹.۹۳) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۲.۷۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۹۸۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۷.۸۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۸۰.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۹ |
۴.۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
|
|