| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۳۲ |
۱۹۰,۴۶۹.۴۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۷۵ |
۲۲,۶۸۱.۹۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۰.۳۳ |
۶,۴۰۵.۱۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۳.۸۷ |
۱.۰۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۶۳۴.۰۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۱ |
۲ |
۴۱۸,۱۸۴.۵۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲ |
۱.۹۶ |
۱۳۶,۰۰۷.۳۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۰۲ |
۲۲۶,۶۳۱.۰۵ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۴۵ |
۲.۱۳ |
۱۹,۲۰۴.۷۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۴۱ |
۲.۰۴ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۶.۹۵ |
۱.۸۷ |
۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
|
|