| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۲۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۶ |
۰.۹۲ |
۹,۶۶۲.۵۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵,۵۹۸.۰۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۷ |
۰.۰۸ |
۲۵۵,۵۵۴.۷۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴۰.۷۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۵۴) |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۳ |
۱,۲۵۸.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
|
|