| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۰۵.۸۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۸۴.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۹۳ |
۵۴۵.۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۶۹.۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲۴) |
۱۰۵.۱۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۴۹۳.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۶۹۴.۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۴۱۳.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
|
|