| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۹,۱۱۹.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۹ |
۰.۷۷ |
۵,۰۴۴.۱۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۳ |
۱,۹۳۰.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۷۹.۱۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۴۷۲.۸۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۶۸ |
۱۴,۷۷۹.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۵۰۵.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۷۳.۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳۴.۹۴ |
(۸۲.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۱۳ |
(۷۷.۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۱ |
۹,۶۷۰.۱۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
|
|