| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۳۳ |
۱.۱۳ |
۱۲,۱۴۱.۹۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۸۸ |
۲.۵۸ |
۳,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۴.۳۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۱.۸۹ |
۳۰۹.۲۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۹۲.۱۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۰۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۵۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۷۶۲.۱۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۰۱.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۳۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|