| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۳۳.۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۴ |
(۹۲.۷۸) |
۶۶.۰۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۳۷ |
۱.۸۳ |
۱۴,۵۰۲.۷۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۰۹ |
۱,۶۷۷.۹۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۱۴) |
۰.۸۴ |
(۹۸.۴۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۲ |
۲.۲۸ |
۴,۰۲۲.۶۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۸۱ |
۰.۵۲ |
۷۰,۲۶۹.۸۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۱) |
۱.۰۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۴۶ |
۲۱۷.۸۳ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۴.۲ |
۱.۶۹ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۰۸) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۱۳) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۵۸ |
۲.۰۸ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|