| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۹ |
۲.۴۷ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۹ |
۶۲۳,۶۹۸.۱۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲۶ |
۱.۹۶ |
۳۴۴,۴۷۷.۶۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴) |
(۷۵.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۲.۵۴) |
(۹۱.۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۱۳ |
۵,۱۹۲.۴۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۹ |
۱۴,۵۵۵.۲۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۹ |
۲.۲ |
۴۴,۹۷۰.۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۲۱ |
۴۳۸.۳۲ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۶۳۶.۸۹ |
(۲۳.۳) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۵۴ |
۲,۳۱۸.۳۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۲ |
۱۰,۶۶۸.۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|