| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۴۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۶ |
۲.۴ |
۳۴۷,۱۵۴.۳۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۶۹ |
۱.۱۶ |
۴۵,۵۸۶.۰۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۸۲.۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۴,۵۹۰.۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۳ |
(۱۸.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۶ |
۱.۷۴ |
۹,۷۲۵.۳۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۷۸.۳۴) |
(۹۷.۸) |
|
|