| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۸ |
۱۳۱.۰۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۱۹,۵۹۳.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۸۳ |
۳۸,۴۲۳.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۴۳ |
۳۶,۹۴۲.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۰.۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۸ |
۲.۳۸ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۲۰۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۴۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۶۹,۷۶۳.۳۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۳,۳۱۵.۱۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۷,۱۱۸.۴۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|