| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۹۳ |
۱.۵۴ |
۲,۸۳۵.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۶ |
۱۱,۸۶۴.۴۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۹) |
۰.۳۱ |
(۹۷.۳۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۱۳۴.۹۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۲.۲۳ |
۱.۲۸ |
۳۱۸,۸۶۶.۳۸ |
۱۰,۳۳۰.۶۹ |
| ۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۵۲) |
(۵۴.۵۷) |
| ۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۸ |
۲,۰۷۱.۱ |
۹۱.۷۸ |
| ۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۲ |
۲.۶۳ |
۴۹,۷۹۸.۴۵ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۸۷ |
۰.۸۹ |
۸۵,۵۳۳.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۷,۸۸۶.۳۹ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۶۵ |
۴.۳۶ |
۱,۵۷۷,۶۷۱,۱۳۳.۰۸ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۶۶ |
۴.۴ |
۱,۶۳۰,۸۸۴,۴۱۱.۲۵ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۷ |
۱,۵۲۵.۷۱ |
۴۶,۱۸۱.۸۱ |
| ۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۸۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
|
|