| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۶,۷۳۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۳۲ |
۲,۸۳۴.۶۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۰۱.۲۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۰.۱۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۶۶۶.۴۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۲۲۹.۶۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۶۵) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۱۲ |
۲.۲ |
۲۰۸,۹۸۱.۸۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۳.۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
|
|