| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۲۹۹.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۲۵۱.۹۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۷ |
۲۸,۷۳۱.۷۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۸ |
۳.۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۸) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۴۸.۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۲.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱ |
۲,۸۴۲.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۱) |
۰ |
|
|