| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۸۸.۶۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۷۱ |
(۸.۱۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۳.۵۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۱۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۳۰۶.۷۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۳) |
۷۹.۵۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳) |
|
|