| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۷۱۲.۴۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۶,۷۳۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۳۲ |
۲,۸۳۴.۶۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۰۱.۲۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۰.۱۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۶۶۶.۴۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۲۲۹.۶۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۶۵) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۱۲ |
۲.۲ |
۲۰۸,۹۸۱.۸۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|