| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۱ |
۳۷,۹۵۲.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۲.۳۳ |
۵۰,۵۸۹.۳۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲ |
۱۴,۸۴۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۴۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۵ |
۱۷,۴۴۲.۵۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۵.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۲ |
۴.۵ |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۴۹.۱۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۸۷۹.۹۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۸۶ |
۲.۷۹ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۴) |
۰ |
|
|