| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱۵۱.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۷۰.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۸۷۷.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۳۳ |
۱,۱۴۲.۱۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۳۲۶.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۷۵.۹۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۷.۶۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۶۹.۱۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۲) |
(۷۷.۴۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۵.۶۶ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۱۱ |
۸۱۱.۳۲ |
۴۷.۳۹ |
|
|