| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۲۰.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۵ |
۲.۹ |
۴,۳۷۱.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۵۴ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۸.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۸) |
۲,۰۶۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۳۲) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۳۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳.۰۴ |
۱۱.۹۹ |
|
|