| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۶۱ |
۱,۱۵۵.۵۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۲۶ |
۱,۷۵۰.۰۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۸ |
۳.۷۷ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۷ |
۴.۹۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۷) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
(۰.۱۷) |
۶۶,۰۲۱.۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۶ |
۴.۰۹ |
۲۴۷,۶۰۵.۹۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۵۶ |
۱۰,۴۹۷.۰۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۹۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۵ |
(۶۸.۰۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
|
|