| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۵۳ |
۲.۸۷ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۸ |
۴.۶۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۴) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۷۳ |
۲.۱۳ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۷۰۷.۹۳ |
۳۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۳ |
۱.۷۹ |
۹۱۹,۳۶۵.۶۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۷) |
۱۰۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۵۹ |
۰ |
|
|