| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۳.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۷۷ |
(۶۶.۴۸) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۴ |
۱.۸۸ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۰,۶۸۸.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۵۵ |
۲۲,۷۸۲.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۲۷.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
|
|