| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۶۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۰۶ |
۲۲۷,۵۶۰.۳۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۶.۸۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۴۴.۶۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۳۴ |
۳.۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۸ |
۱.۴۴ |
۵۴۰,۷۳۲.۶۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۴۱ |
۱۷,۳۷۷.۷۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۹۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۴۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹) |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|