| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۸۰.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۹ |
۴.۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۵۰.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۴۳.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۶۸.۶۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۱۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۱۱.۸۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۵۰۵.۷۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۰.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۳۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۳۷ |
۲,۸۵۳.۶۱ |
۲۹۰.۶ |
|
|