| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۶۸ |
۲۷۵,۹۳۵.۲۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۵ |
۲۰۸.۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۵ |
۰.۵۲ |
۹۶۶,۴۹۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۷۱۱.۰۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۵۳ |
۲.۸۷ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۸ |
۴.۶۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۷۳ |
۲.۱۳ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۷۰۷.۹۳ |
۳۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۶.۰۸) |
|
|