| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۶۰.۸۳ |
۹.۱۱ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۰.۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۸ |
(۴۹.۶۲) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۲ |
۳,۱۳۶.۹۷ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۲ |
۲,۳۵۱.۷۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۵) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۷۱.۷۱ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰.۰۲ |
۷۳۷.۸۲ |
۶.۸۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۳) |
(۸۱.۲۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۰۱ |
۸۶۱.۰۸ |
۴.۴۴ |
|
|