| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۶۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۲۹.۹۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۷.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۱۳.۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۷۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۵۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۴۷ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۶.۰۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۵ |
۳.۳۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۱۵.۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۴۳ |
۳.۴۹ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|