| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۳ |
۱.۷۹ |
۹۱۹,۳۶۵.۶۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۷) |
۱۰۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۶۱ |
۱,۱۵۵.۵۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۲۶ |
۱,۷۵۰.۰۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۸ |
۳.۷۷ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۷ |
۴.۹۶ |
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
(۰.۱۷) |
۶۶,۰۲۱.۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۶ |
۴.۰۹ |
۲۴۷,۶۰۵.۹۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۵۶ |
۱۰,۴۹۷.۰۹ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|