| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۳۳۲.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۹ |
(۲۵.۰۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۱ |
۳۷,۹۵۲.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۲.۳۳ |
۵۰,۵۸۹.۳۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲ |
۱۴,۸۴۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۴۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۵ |
۱۷,۴۴۲.۵۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۵.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۲ |
۴.۵ |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
|
|