| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۹۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۵ |
(۶۸.۰۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۱ |
(۹۵.۵۴) |
۴۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۳,۲۴۷.۲۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۵۴۱.۰۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۳۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۱ |
۱.۱ |
۸۰۶.۸۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸۹.۳۳ |
(۴۴.۸۳) |
|
|