| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۵۶.۳۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۰۴.۵۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۴۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۲۳.۰۶ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۲.۱۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۸۱.۶۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۸.۶۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۲۷.۳۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۹۲.۳۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵.۵۹) |
|
|