| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۰۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۱۶ |
۹,۱۳۶.۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۷.۳۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۵۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۷۵ |
۰.۴۶ |
۵۶,۴۱۷.۹۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۳۰.۵۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۹ |
(۸۳.۴۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۷ |
۲.۹۳ |
۴۶,۴۴۷.۵۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۲۰,۷۱۱.۵۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۴۳ |
۲۲۸,۵۲۰.۱۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۹۵) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۲۷.۸ |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۴.۹۶) |
|
|