| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۷۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۲۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۰۹۰.۴۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۵۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۴۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۹ |
۲.۲۵ |
۱۵,۱۴۵.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۳۳۲.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۹ |
(۲۵.۰۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|