| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۲۵.۰۵ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۲۴) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۱۹ |
(۹۷.۰۱) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۵۹ |
۴.۱۱ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۵ |
۳.۷۵ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۱۶ |
۳.۴۵ |
۸,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۴۲ |
۳.۵۵ |
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۷ |
۲.۱۵ |
۲۰,۲۳۰.۳۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۱۹ |
۲.۸۲ |
۹,۴۴۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۳۱۴.۶۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۱.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۷۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۵۸۶.۸۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۷ |
۱,۹۲۴.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|