| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۱.۸۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۹۴ |
۱۱,۷۶۴.۸۳ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۱۱ |
۲.۰۵ |
۲۰۴,۰۸۴.۴۳ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۴ |
۱۰۵.۰۳ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۴۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۲۹) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۳۷ |
۱,۸۱۶.۹ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۵۹ |
۱.۳ |
۷۵۲.۱۱ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۳۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|