| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۷,۱۵۵.۷۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۲.۸۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳ |
۳.۰۹ |
۳۹۹,۳۲۳.۹۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۸۹ |
۰.۰۵ |
۹۲,۳۶۵.۶۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۷.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۶ |
۳.۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۵۲۴.۲۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۶.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
|
|