| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۴.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۲۵ |
۷۲۴.۲۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۶۳ |
۱.۶۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۲۰۱.۷۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۵,۸۳۲.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۴ |
۱,۱۴۳.۹۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۵۲۳.۷۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۱.۳۵ |
(۷۱.۶) |
|
|