| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۱.۱۶ |
(۳۹.۳۷) |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۲۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۵۱ |
۳,۱۹۶.۶۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۲۱.۳۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۴.۹۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۹۲۰.۵۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۵۲۸.۹۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۷.۴۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۷ |
۱۶,۷۲۶.۱۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
|
|