| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۹ |
۹۰۰.۵۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۱۵ |
۴,۰۷۸.۹۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶۳) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵,۷۳۷.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۳۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۹ |
۶,۸۴۲.۱۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۶۶.۶۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۵ |
۴۳۹.۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۳ |
۲.۶۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۲۶.۱۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|