| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۲) |
۰.۱۳ |
(۵۱.۸۶) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۹ |
۴۳,۹۳۴.۸۱ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۱۴ |
۱۲,۷۸۸.۶۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۱.۸۴) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۷۸ |
۷۱۷,۳۵۶.۴۲ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۱ |
۲.۴۳ |
۱۹۶,۴۹۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۶۴.۳۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۸ |
۲.۲۲ |
۴۴,۲۵۴.۸۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۸۸ |
۱.۸۹ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۵۶.۶۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۹۶ |
۳.۳۳ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|