| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۲.۸۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳ |
۳.۰۹ |
۳۹۹,۳۲۳.۹۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۸۹ |
۰.۰۵ |
۹۲,۳۶۵.۶۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۷.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۶ |
۳.۳ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۵۲۴.۲۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۰۶.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۹۱ |
۳.۲۳ |
۲,۵۹۲.۴۱ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۵۶ |
(۰.۷) |
۲۸,۰۵۰.۹۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۴۹) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۴.۱۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۸۱ |
(۱.۴۳) |
۱,۸۲۵.۰۵ |
(۹۹.۴۹) |
|
|