| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۴.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۲۵ |
۷۲۴.۲۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۶۳ |
۱.۶۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۲۰۱.۷۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۵,۸۳۲.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۴ |
۱,۱۴۳.۹۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۵۲۳.۷۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۱.۳۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۸۸۸.۵۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۷۰.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
|
|