| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۱.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۷۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۵۸۶.۸۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۷ |
۱,۹۲۴.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۲۶ |
۱.۰۷ |
۳۴۵,۸۹۲.۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
۳.۳۵ |
۶۱,۱۱۳.۱۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۳ |
۱.۸۷ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۹ |
۱۰,۰۴۳.۶۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۶۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۰۲ |
۳,۵۱۵.۰۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۹۷۱.۳۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|