| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۷) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۶.۱۹ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۹۵ |
۰.۶۸ |
۳,۰۶۲.۷۴ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۰۶) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۷۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۸۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۴۴ |
۴,۱۶۵.۲۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۷,۱۵۵.۷۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۱۹) |
|
|