| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۰۴ |
۲۶,۶۰۱.۰۸ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۲ |
۱.۶ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۳ |
(۶۳.۸۸) |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۴ |
۲.۶۹ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۰,۳۰۶.۹۵ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۷۴ |
۴,۶۶۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۱.۳۸ |
۰.۴۵ |
۱۴,۹۶۷.۴۹ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۵.۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۶۷ |
۲.۲۳ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۹۸) |
۴,۸۹۸.۸۱ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۹۳) |
۰.۰۴ |
(۹۶.۶۸) |
۱۶.۶۲ |
|
|