| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۷۱.۲۸ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۳۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۲۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۲ |
۱,۰۱۳.۹۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۶۱ |
۱,۷۱۰.۰۸ |
۸۲۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۸۹.۷۶ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۶ |
(۱۳.۵۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۲۱.۵۹ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۴.۵۳) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۶۵.۳۷ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۷) |
۳۸.۸۴ |
(۹۲.۳۸) |
|
|