| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۲۶ |
۱.۰۷ |
۳۴۵,۸۹۲.۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
۳.۳۵ |
۶۱,۱۱۳.۱۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۳ |
۱.۸۷ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۹ |
۱۰,۰۴۳.۶۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۶۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۰۲ |
۳,۵۱۵.۰۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۹۷۱.۳۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۴.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۲۵ |
۷۲۴.۲۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۶۳ |
۱.۶۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|