| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۱۵ |
۴,۰۷۸.۹۶ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۲ |
(۸۹.۶۳) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۱۲ |
۱.۲۹ |
۵,۷۳۷.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۳۳۷.۸۶ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۹ |
۶,۸۴۲.۱۵ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۹۷ |
۲۶۶.۶۵ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۳) |
(۷۸.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۵۵ |
۴۳۹.۸ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۷۳ |
۲.۶۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۸ |
۱.۵۲ |
۱,۷۲۶.۱۳ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۸.۶۷) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|