| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۹ |
۱,۲۶۴.۳۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۸ |
۲.۲۲ |
۴۴,۲۵۴.۸۹ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۲.۸۸ |
۱.۸۹ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۰۲ |
۲.۰۳ |
۳,۹۵۶.۶۸ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۹۶ |
۳.۳۳ |
۴,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۴۱ |
۲.۸۷ |
۵۹۳,۵۷۸.۲۲ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۳۹ |
۰.۵۵ |
۱۵,۴۰۰.۴۱ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۱.۹۵ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۵۳.۲۹) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۱۲ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|