| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۲۶ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۵۸.۱۹ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۹۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۱.۴۹) |
۲۳.۳۵ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۷۷ |
۲,۰۳۹.۹۸ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۵.۱ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۵.۹۸) |
۳۴.۳۷ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۸.۱۴ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۸.۸۶) |
۷۵.۳۵ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶۱ |
۲,۲۷۷.۲۵ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۲.۰۸) |
۴.۲۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۷.۴۷ |
۶۹.۷۸ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۴۲) |
۲۲.۳۳ |
|
|