| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۷۵ |
۱۴,۲۸۸.۴۲ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲۹.۱۸ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۷.۱۷ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۲۵ |
۱.۶۷ |
۹,۱۱۶.۲۷ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۸ |
(۶۲.۶۳) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۴.۶۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۷۱.۲۸ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۳۹) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۲.۲۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۲ |
۱,۰۱۳.۹۴ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|