| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۳۱۴.۶۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۷) |
۳۰۱.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۴.۷۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۲) |
۵۸۶.۸۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۸۳ |
۱.۹۷ |
۱,۹۲۴.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۲۶ |
۱.۰۷ |
۳۴۵,۸۹۲.۱ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۷ |
۳.۳۵ |
۶۱,۱۱۳.۱۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۳ |
۱.۸۷ |
۲,۶۶۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۹ |
۱۰,۰۴۳.۶۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۴۲.۶۴ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۰۲ |
۳,۵۱۵.۰۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
|
|