| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۷۴) |
۱۷.۶ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۷.۸۹ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۴۴ |
۴,۱۶۵.۲۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱ |
۱۶۷,۱۵۵.۷۸ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۹۳) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۶.۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۴۹.۸۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۲.۸۹) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۳ |
۳.۰۹ |
۳۹۹,۳۲۳.۹۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۸۹ |
۰.۰۵ |
۹۲,۳۶۵.۶۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۷.۵۱ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|