| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۹۳) |
(۳۳.۲۷) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۸ |
۸۰.۴۵ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۵۳.۹۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۲) |
۱۱۳.۹۷ |
(۵۱.۳) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۲۵) |
۳۹.۱۷ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۴.۸۹) |
(۱۰) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۹۹) |
(۵.۸۲) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵ |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۲ |
(۱۵.۲) |
۱۱۰.۲۲ |
|
|