| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۱.۳۵ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۹۴ |
۱.۸۷ |
۲,۸۸۸.۵۵ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۰۶) |
(۷۰.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۶۹ |
۱,۸۷۵.۶۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۵۴) |
(۷۲.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۴۳.۱۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۵۱ |
۳.۸ |
۸۵۸,۹۳۰.۰۹ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۸۷ |
۳.۲۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱ |
۰.۳۲ |
۳,۷۰۹.۷۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۶۶ |
۲.۲۹ |
۴۰,۶۵۸.۱۱ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۸۲ |
۳.۷۸ |
۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۵۵ |
۴۸۴,۷۹۲.۲۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۴ |
۱.۷۶ |
۱۵,۶۵۳.۲۷ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۸۵ |
۲.۸۳ |
۸۰,۲۶۷.۲۳ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|