| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۲.۰۲ |
۳,۵۱۵.۰۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۴۹ |
۱.۱۸ |
۲۱,۹۷۱.۳۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۷۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۴۴.۸۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۴۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۵۸ |
۱.۲۵ |
۷۲۴.۲۱ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۶۳ |
۱.۶۴ |
۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۲) |
۲۰۱.۷۲ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۲۱ |
۲.۰۲ |
۲۹۵,۸۳۲.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۶۹ |
۲.۱۴ |
۱,۱۴۳.۹۵ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۱ |
۱۲,۵۲۳.۷۱ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|