| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۲۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۱.۳۱ |
۱۳.۶۱ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۸۹۱.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۲۹.۶۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۸۲.۵۵ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۲۵ |
۶۷۹.۵۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۷.۰۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۳۱ |
۱,۱۶۹.۶۱ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۵.۸۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۹.۳۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۹.۹۳) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|