| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۷۸) |
(۲.۰۷) |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱ |
۱.۱۹ |
۳,۶۷۱.۱۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۴۴ |
(۲.۶) |
۳۹۷.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۹) |
(۷۷.۴) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۲) |
۸۵.۶۸ |
(۷.۹۹) |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۳۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳ |
۰ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۶) |
(۶۳.۸۱) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۳.۶۳ |
۵۲.۶ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۳۰۰.۸۸ |
۹.۱۵ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۱.۶۶) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۷ |
(۷۶.۳۹) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|