| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۰.۵۸ |
۵.۶ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۶۱ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۴.۲۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۴.۵۲ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۱۵ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۷۸.۰۶ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۵ |
(۷۵.۰۹) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۶۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۴.۷۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۸.۷۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۹.۷۷ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۳۳.۶۸) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۹.۸ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۳۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|