| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۴.۷۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۲۵ |
۱۶۸.۷۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۰۳ |
۲۱۹.۷۷ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۹ |
(۳۳.۶۸) |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۹.۸ |
۵.۳۲ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۳۷) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۱۵ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۱۵ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۰۸ |
۵۱۹.۳۸ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۶۸) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۴.۵۷) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۶.۴۶ |
۶.۷۷ |
|
|