صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۷۰,۷۹۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۴,۷۲۹,۲۰۸

NAVصدور(پایانی)

۱۵۴,۲۵۵

NAVابطال(پایانی)

۱۵۲,۶۷۰

NAVآماری(پایانی)

۱۵۲,۶۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۴۳۸,۲۱۶,۰۷۵,۲۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۱۴:۱۶:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۵,۲۷۰,۷۹۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵۶,۱۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۵۴,۵۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵۴,۵۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۵۴۱,۵۸۸,۰۹۲,۹۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تأمین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

سمیرا حاج جعفری، هانیه سلیمی، شیدا پیری

بازارگردان

شرکت تأمین سرمایه کاردان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۱/۱۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ] موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری تجارت شاخصی کاردان در خصوص (تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۸ [ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ] لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴۰۶۱۶ ساعت ۰۸:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	154,255	152,670	152,670	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۴۳۸,۲۱۶,۰۷۵,۲۶۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	155,404	153,807	153,807	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۵۰۱,۰۵۵,۲۸۷,۳۲۱
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	153,299	151,738	151,738	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۳۸۶,۶۵۸,۶۸۳,۸۵۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	153,310	151,748	151,748	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۳۸۷,۲۲۰,۴۲۰,۹۶۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	153,320	151,758	151,758	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۳۸۷,۷۸۲,۶۶۸,۲۲۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	150,520	149,008	149,008	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۲۳۵,۷۷۳,۹۶۱,۲۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	148,932	147,408	147,408	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۱۴۷,۳۵۳,۹۷۶,۴۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	147,709	146,197	146,197	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۸۰,۴۴۸,۸۰۶,۱۷۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	146,315	144,818	144,818	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۰۴,۲۰۳,۹۳۶,۸۳۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	147,449	145,941	145,941	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۶۶,۲۵۶,۰۹۲,۴۸۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	147,459	145,950	145,950	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۶۶,۷۶۶,۱۹۹,۰۷۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	147,468	145,959	145,959	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۶۷,۲۷۶,۴۳۷,۹۰۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	148,034	146,522	146,522	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۸,۰۹۸,۳۹۲,۵۰۳,۸۱۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	145,909	144,419	144,419	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۸۲,۱۷۸,۸۳۱,۵۱۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	145,918	144,429	144,429	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۹۸۲,۶۸۲,۳۸۴,۰۱۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	143,921	142,463	142,463	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۷۴,۰۳۷,۵۴۶,۷۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	143,223	141,762	141,762	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۳۵,۲۹۷,۹۸۷,۸۹۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	143,231	141,770	141,770	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۳۵,۷۶۱,۱۳۴,۲۹۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	143,226	141,766	141,766	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۸۳۵,۵۰۶,۸۸۵,۷۷۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	142,225	140,752	140,752	۰	۰	۱۵۳,۶۷۴,۲۰۹	۰	۱۰۰,۴۰۳,۴۱۷	۵۵,۲۷۰,۷۹۲	۷,۷۷۹,۴۷۳,۴۳۹,۸۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۳۳۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای